出纳每月工作计划及安排_每月工作总结及工作计划

每个月初，我会先查看前一月的账目以及工作量，对自己的工作情况做一个总结，并制定出下一个月的工作计划。

1. 银行业务

（1）每天做好银行日记账，处理公司的收支款项；

（2）每周查看银行账户余额，及时调整公司的资金使用情况；

（3）定期确认银行流水账一致性，及时报错纠正错误。

2. 现金业务

（1）每日点钞，做好现金日记账；

（2）保管好公司现金、支票、银行卡等财务账户；

（3）明确公司资金的流向，定期审核业务结算。

3. 报销管理

（1）监督员工提交完整、准确的报销单；

（2）按照公司规定审核报销单，保障报销资金正确性；

（3）按照公司要求及时报销员工相关费用。

4. 税务管理

（1）按照国家税收政策定期缴纳税款；

（2）尽量用公司资金来交纳税款，保证公司正常运转；出纳工作计划

（3）定期审核税务信息，做好税务报表。

本月工作总结

本月的工作量较大，但我仍在规定时间内完成了所有任务。我发现在简单的工作中，我可以更快地完成任务，但是当任务比较复杂时，我可能需要更多时间来完成它们。在下一个月

中，我将尝试寻更加高效的方法，以更好地完成任务。

本月，我发现我在细节方面还需要加强。例如，有时候我错了一种货币或金额。在下一个月中，我需要在核对时更加仔细，确保我的工作不会出现错误。此外，我还需要学习如何更好地管理公司的现金。

本月我还发现了一点，我需要改进与其他部门之间的沟通。有时，我可能不了解他们的需求，这会对我对财务做出的决策产生影响。在下一个月，我将积极与其他部门进行有效的交流。

下月工作计划

在下个月，我将致力于改善我的工作效率。我将寻更好的方法来规划和处理我的工作任务，以确保我能够更快地完成任务。我将致力于学习和掌握管理现金和即将发生的费用的技能。

我还会积极开展与其他部门之间的交流，以更好地了解他们的需求和期望，同时提高处理财务的能力。

总之，我将致力于提高自己的行业素养，尽一切所能来完成公司的任务，同时确保公司的核心利益得到保护。