2024年出纳年工作计划优秀8篇
    工作计划的最大好处之一就是能够提高工作效率，写工作计划要具体、明确，便于执行，便于检查，下面是我为您分享的出纳年工作计划优秀8篇，感谢您的参阅。
   
    出纳年工作计划篇1
    随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
    出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分
    随着医院不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。下面是本人20xx年的工作计划：
    一、加强自我综合能力，提高专业素养
    1、开始阅读现金管理条例、银行结算制度，严格执行银行结算制度和医院的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，希望医院领导给予我分轻重缓急支付各项支出的权利。
    2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。
    3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
    4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查原因，并向领导及时汇报。
    5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。
    6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。
    7、定期和不定期向医院领导汇报工作。
    8、协助各部门完成一些分外工作。
    9、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。
    二、了解财务审计业务，熟悉审计程序和方法
    1、在实训之前应熟悉模拟实训资料，了解被审计单位的基本情况以及会计报表审计的要求并准备好实训所需工具。
    2、实训正式开始后必须仔细阅读、讨论模拟材料，认真判断模拟材料中提供的信息，按照中国注册会计师指南的要求完成初步审计活动、审计计划、风险评估、控制测试和实质性测试、评价证据和发表审计意见等工作。
    3、通过学习，我们能运用现代风险导向理论，选择审计程序，掌握各种审计方法的应用，掌握销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金审计工作底稿的编写与审计报告的撰写，从而提高我们理论联系实际、分析与解决实际问题的能力，并具备审计实务的初步操作能力。
    领导把我摆上了这个的位置，那我就应该也必须在这个位置上有所作为，我将本着稳定是前提、创新是动力、发展是目标的整体思路继续前行。
    出纳年工作计划篇2
    一、增强标准现金经管，做好平常核算
    1、凭据新的轨制取原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务。
    2、做好本职任务的同时，处置好同其他部分的调和闭系。
    3、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制，解决现金的支付战银止结算营业，宽格把闭，不克不及有半面忽视战粗心。增强各类用度开收的核算，实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，月初报交管帐做账，宽格收票发用手绝，按规则签收现金以票战转帐收票。
    4、做好应对突收事情的应急任务。
    5、脆持本则，秉公处事，做出楷模。
    6、完成带领暂且交办的其他任务。
    二、增强进修：分离企业止业成长及本身的岗亭上任务需供，增强相干营业圆面的进修，进步本身的营业素养战综开才能。
    三、做好资金预算任务，增强本钱掌握：预算的目标是想法添加支进，削减本钱，紧缩财政用度，经管用度，业务用度等各项付出。
    1、预算必然要全员到场，毫不能多数人到场闭门造车，念固然得出。既包含运营目标，也涵盖用度开收预算，欢迎预算等等。
    2、请求部分带领把预算任务放正在心上，引导兼职预算员做好部分预算，定时编报剖析，必需做到预算编报战剖析的实时性，部分预算请求每个月25日必需上报财政部，部分预算履行状况的剖析必需于每个月2日报收财政部。
    3、造定用度额度掌握目标：正在额外范畴内，只需能完成运营目的，钱怎样花皆止;无企图开收必需专项审批。
    4、小我私家倡议步伐：请求财政经管迷信化，核算标准化，用度掌握全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政经管的感化。使得财政运做趋于更公道化、康健化，更能相符
公司成长的程序。
    出纳年工作计划篇3
    出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
    一、办理银行存款和现金领取。 出纳工作计划
    二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
    三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
    四、负责报销差旅费的工作。
    1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
    2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
    五、员工工资的发放。
    a现金收付
    1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到予以没收，由责任人负责。
    2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
    3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
    4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
    5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
    6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
    b 银行账处理
    1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
    2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
    3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
    4、公司账务章平时由出纳保管。
    c报销审核
    1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
    2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
    3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
    4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
    5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
    6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
    7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报??
    一、要注意加强对支票、发票和收据的保管
    领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。
    发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。
    登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。