项⽬进度款、预付款、结算款的⽀付流程及管理办法，你都掌握了么？
项⽬⼯程进度款和结算管理办法
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⽬的：
督促各承建商按照有关要求做好资⾦计划申报，提⾼公司资⾦筹集准确性和资⾦运⽤效率。
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适⽤范围：
本⼯程各承建商在⼯程项⽬建造和交付维修全过程。
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术语和定义：
⼯程进度款：指各承建商按照合同条款，按⽉或按进度形象节点对已完⼯程和进⾏的⼯程进度申报款。
⼯程结算款：指承建商承建的⼯程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣⼯验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，⽔电费扣除款项、其他奖项、甲供材料款项等进⾏结算申报的⼯程剩余款项。
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原则：
多级审核原则：承建商提交的⼯程进度款申请和资⾦申请必须通过公司内部审核，加盖公章后，报监理公司和审计单位审核，双⽅审核后，提交业主审核，进⼊业主审核和⽀付流程，承建商和监理、审计单位对其提交的数据和审核结果负责。
时效性原则：各承建商必须在每⽉25⽇提交进度款申请给监理公司审核，监理、审计公司必须在7天内审核完毕，提交业主审核。承建商应及时申报、同时做好收发⽂记录，监理应及时审批并转交审计公司，如每⽉30⽇，进度款申请书没有到业主⽅处，业主将暂停⽀付该⽉⼯程进度款，顺延到下⽉⼯程款中⽀付。
准确性原则：各承建商必须按照⼯程实际进度和实际完成量申请⼯程进度款和结算款，并提交资⾦计划，同时监理应认真审核。
表格统⼀原则：⼯程款申报需按照代建公司制定的表格填写和申报，如承建商上报表格错误，⾃⾏承担⼯程款拖延⽀付的责任。
完整性原则：⼯程款申报的⼿续需齐全，⼀份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封⾯、编制说明、预算清单、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。⼀份完整的⼯程结算申报资料包括：验收证明、竣⼯图、申请报告、结算对帐单、结算封⾯、⽬录、⼯程量及单价表（合同内）、⼯程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料价款计算书、⽔电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。结算款付款申请包括：结算款付款申请报告，双⽅已签字确认的建安⼯程施⼯图预（结）算书、竣⼯结算造价协议清单、结算对帐单。
流程
⼯程进度款申报：
承建商每⽉25⽇按照甲⽅规定格式上报监理公司（⼀式四份）
监理、代建公司在7天内依次审批完成转交业主
报业主项⽬部审批进⼊业主审批流程（15个⼯作⽇内）
承建商提交⼯程发票给项⽬资料管理员（2个⼯作⽇内）
项⽬资料管理员负责备齐付款资料，填报付款申请，进⼊付款审批程序付款
⼯程结算流程
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承建商按照合同规定完成履约，并报项⽬管理部、监理等验收，取得验收合格证明；并按合同规定向甲⽅移交竣⼯存档或备案资料。
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竣⼯完⼯⼀个⽉内，承建商汇总结算资料：
1、验收证明；
2、竣⼯图；
3、补充预算（附签证、变更原件、⼯程量计算书）；
4、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料款计算书；
5、⽔电费、总包管理费、奖罚单、扣款等往来款项计算；
6、结算对帐单；
7、结算申请书
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进⼊业主审批程序。
⼯程进度款的⼀般⽀付流程
1支付结算办法
施⼯单位根据实际完⼯情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请许包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、⼯程量清单、设计变更和⼯程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中⽀付），并有项⽬经理的签字，加盖单位公章。付款申请表可使⽤施⼯单位制式表格。
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施⼯单位每⽉25⽇后提交《⼯程款⽀付申请表》，并提供完整的⼯程清单资料送监理审核，同时送报⼯程费付款审核表。
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请款单位将付款申请材料送到现场⼯程监理处，由⼯程监理公司独⽴完成审核并出具意见，公司提供统⼀内部使⽤的⼯程进度款付款审批表，现场监理⼯程师及总监理⼯程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施⼯单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业⼯程师审核。
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公司⼯程项⽬部专业⼯程师进⾏实质性审核，再由公司成本控制部进⾏复核，分别提出意见及签字后，报公司⼯程总监签署意见。
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付款申请材料连同上述签审意见⼀同递交公司常务副总经理。常务副总审核后给出⽀付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意⽀付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责⼈）进⾏会签。
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财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责⼈）签署意见后，呈报公司总经理最终审批。审批完成后，由专业⼯程师按公司财务规定办理申请⽀付⼿续，财务部对以上过程资料审核⽆误后予以⽀付，同时报公司董事会备案。
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如因⼯程紧急需要，或者公司总经理有特别安排的，可不依照上述流程，由总经理直接签批⼯程进度款付款申请，财务
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