本文是___资金管理办法的规定，旨在规范公司的资金管理，保证资金的安全和稳定运作。本规定适用于公司内部所有资金管理活动。
第2章组织机构与职责
公司设立财务部门，负责公司的资金管理工作。财务部门的主要职责包括：制定公司的资金管理制度和规定，监督资金的使用和流动，负责资金的收支管理和核算，以及对公司的资金状况进行分析和预测。
第3章资金管理原则
公司的资金管理应遵循以下原则：安全第一，保证资金的安全和稳定运作；合理配置，根据公司的实际情况合理配置资金；规范运作，严格遵守公司的资金管理制度和规定；透明公开，及时公布公司的资金状况和使用情况。
第4章审批权限和程序
公司应设立明确的资金审批程序和权限。资金的使用应按照规定的程序和权限进行审批，确保资金使用的合理性和安全性。
第5章货币资金管理
公司应合理管理货币资金，确保资金的流动性和安全性。货币资金应妥善保管，避免出现资金流失和损失。
第6章资金收入管理
公司应建立完善的资金收入管理制度，规范资金收入的来源和流程。资金收入应及时入账，并进行核算和监督。
第7章资金支出管理
公司应建立完善的资金支出管理制度，规范资金支出的流程和审批程序。资金支出应按照规定的程序和权限进行审批，并进行核算和监督。
第8章资金占用计费原则及标准
公司应建立资金占用计费原则和标准，对资金占用的费用进行核算和计费。资金占用的费用应合理计算，确保公司的资金利用效率。
第9章检查、监督与考核
公司应建立完善的资金检查、监督和考核制度，对公司的资金管理工作进行检查和监督，并对相关人员进行考核。
第10章制度实施管理
公司应建立完善的制度实施管理制度，对公司的资金管理制度进行监督和管理，确保制度的有效实施。
第11章附则
本规定的解释权归公司所有。本规定自发布之日起实施。如有需要，公司可对本规定进行修改和补充。
为了加强公司资金的内部控制和集中管理，确保资金安全，有效利用财务资源，提高资金
使用效率和效益，特制定本办法。本办法适用于公司下属分公司、专业公司和公司直管项目经理的资金管理。资金是指公司在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、各类银行存款、有价证券和其他货币资金。
公司资金管理实行总经理领导下的总会计师分工负责制。公司总经理为公司资金管理的第一责任人，对公司的整体资金管理、资金运作和资金风险负责。公司总会计师对总经理负责，具体负责公司资金管理政策的制订和实施，并向总经理汇报请示重要工作，执行总经理决定，对资金管理工作承担重要责任。公司财务部是公司资金管理的职能部门，负责制定资金管理办法，并贯彻执行。此外，财务部还负责资金风险防范、资金回收、资金集中管理、办理银行保函、保证金、担保、抵押等财务事宜，向管理机构和参与部门提供资金情况相关信息，对司属各单位资金管理检查与监督，以及资金管理工作的培训和考评。
资金管理的原则是：统一调度、集中管理、预算控制、防范风险。各单位应建立授权批准制度，明确货币资金授权批准的范围、权限程序、责任和相关控制措施等内容，各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人在授权范围内办理业务。审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超过审批权限。经办人应
当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权人报告。
各单位在资金计划批复之前，职工工资、奖金、应缴纳的税金、现场水电费、保安服务费、零星报销等日常开支可由项目经理审批后，财务部及时办理，待计划批复后扣减实际支出金额。
5.1.3.出纳人员负责处理现金的收入、支出和保管，其他人员除备用金外不得管理现金。为建立健全的现金收支业务会计处理程序和内部控制制度，应实施合理的现金核算与管理分工，并坚持“钱账分管”的内部牵制原则。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
5.1.4.严格核算现金收支，遵循先凭证后付款的原则。收付凭证必须经过稽核人员签字方可办理收付款项。同时，应认真审核原始单据和记账凭证，对不符合制度规定或手续不完善的一律不予办理。收取现金时，必须经过验钞机检测以防止收入。现金及有价证券的保管应符合公安部门和有关部门的规定，确保现金及有价证券的安全完整。
支付结算办法
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